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Pedro Juan Caballero, Viernes 23 de enero del 2009 memorandum a : Lic. Alberto González-Auditor cc : Sr. Avelino Samaniego-Gerente Administrativo / Financiero De : Señorita Melissa Isabel Ferreira-Sub


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Pedro Juan Caballero , Viernes 23 de enero del 2009


MEMORANDUM
A : Lic. Alberto González-Auditor

CC : Sr. Avelino Samaniego-Gerente Administrativo / Financiero

De : Señorita Melissa Isabel Ferreira-Sub. Contadora

Ref. : Informe de las tareas asignadas a cada grupo


  • Primer Grupo

    • Marilda Rodríguez

    • Eduardo Ortiz

1.1.02. Caja Pedro Juan Caballero


1.1.01.02.001- Caja Guaraníes ( Concluido )

1.1.01.02.004- Caja Reales ( Concluido)

1.1.01.02.005- Caja Dólares ( Concluido )


1.1.01.02.003 – Recaudaciones a depositar (Sin Saldos)

1.1.01.03 - Caja- Cerro Cuatia (Sin Saldos)

1.1.01.04 Bancos

1.1.01.05 Previsión P/ Caja y Bancos

1.1.01.06 Caja – Pto.Antequera

1.1.02 Créditos

1.1.02.10. – Adelanto a Directores

1.1.02.11.- Cheques Diferidos


1.1.02.12. –Otros Créditos
1.1.02.12.005 –Ramón Figueredo /Constructor del Pto.Antequera

1.1.02.12.007 –Romario Fontella (Montador Silo) (Concluido)

1.1.02.12.008 -Multicambios S.A. (Concluido)

1.1.02.12.013 – Nicolás Vega (Concluido)

1.1.02.12.016 –Rodrigo Pereira -Tinglado Antequera (Concluido)

1.1.02.13.0001 –Barcos y Rodados ( En proceso )


1.1.02.14. - Anticipo a Proveedores del Exterior CB

1.1.02.15. –Cuentas por cobrar Pto.Antequera ( Concluído)


1.1.02.15.001 –Gastos Pre- operativos (Concluído)

1.1.02.15.045 – Egresos Vários (Concluído)




        1. -Proveedores Comerciales del Exterior

2.1.01.03.010 - Fertilizantes Minorgan LTDA. ( En Proceso)




        1. –Otras deudas comerciales a pagar

        2. –Anticipos de compradores locales

        3. –Anticipo de compradores del Exterior




        1. -Polo Corretora (En Proceso)




      1. –Deudas Financieras

        1. –Prèstamos Bancarios




        1. Intereses a pagar a Bancos

        2. –Prèstamos de Financieras




          1. -Cambios Chaco (Concluído)




        1. –Intereses a pagar entidades Financieras

        2. Prestamos de otras entidades

        3. –Intereses a pagar a otras entidades

        4. Otras deudas Financieras

      1. –Deudas Fiscales y Sociales




        1. -Deudas Fiscales

        2. Deudas Sociales

      1. -Otras Deudas

        1. –Seguros a Pagar




          1. -Real de Seguros C/B (En proceso)

          1. -Regional S.A. de Seguros (En proceso)




        1. –Otras Cuentas a Pagar

          1. -Capeco ( Concluído )

2.1.04.02.023 -Javier Caballero ( Concluido )
Segundo Grupo:

    • Gabriel Aguero

    • Melissa Isabel Ferreira



        1. -Créditos en gestión de cobros

        2. -Prèstamos varios

        3. -Previsión para cuentas incobrables

        4. Anticipo a transportistas (En proceso de regularizacion )

1.1.02.07.001 - Orlando Gimènez (Concluido)

1.1.02.07.002 - German Vázquez

1.1.02.07.003-Saturnino Gimenez

1.1.02.07.004 -Domingo Ortiz

1.1.02.07.006 –Ricardo Bazàn ( Concluído )

1.1.02.07.007 –Wilfrido Maldonado

1.1.02.07.008 – Eder Fleitas

1.1.02.07.010 – Mario Gill ( Concluído )

1.1.02.07.011 –Bartolomè Sànchez

1.1.02.07.012 – Jorge Daniel Ortiz Rojas

1.1.02.07.013 - Gabriel Zaracho

1.1.02.07.014 -Mario Gill Diaz

1.1.02.07.015 - Luiz Britez Segovia

1.1.02.07.017 - Miguel Angel Candia

1.1.02.07.020 - Leandro Aguilar

1.1.02.07.021 - Francisco Alonzo

1.1.02.07.059 –Juan Ramon Cardozo

1.1.02.07.032 - Juan Carlos Fernandez ( Concluído )

1.1.02.07.052 - Juan Lopez ( Concluído )

1.1.02.07.030 -Luiz A. Fernandez ( Concluído )

1.1.02.07.003 -Saturnino Gimenez ( Concluído )

1.1.02.07.035 -Miguel Ortiz ( Concluído )

1.1.02.07.048 -Alcides Alvez ( Concluído )

1.1.02.07.049 - Leoncio Medina ( Concluído )

1.1.02.07.008 - Eder Fleitas ( Concluído )


        1. Anticipos a Fleteros




          1. - Fleteros Varios

          1. - Anacleto Ibarra




      1. –Inversiones

        1. –Inversiones en instituciones Financieras

        2. –Inversiones en otras empresas

1.1.04.. –Bienes de Cambios

1.1.04.01. –Stock de Soja Comercial

1.1.04.01.002 -Stock de Soja – Silo P.J.C.

1.1.04.01.003 -Stock de Soja - Silo Cerro Cuatià


1.1.04.02.02. Stock de Maiz Comercial


          1. -Stock de Maiz –Silo Salto Aguaray S.R.L.




        1. –Stock de Trigo Comercial




          1. -Stock de Trigo –Silo Salto Aguaray S.R.L.




        1. –Stock de Girasol Comercial

        2. –Stock de Sorgo Comercial

        3. –Stock de Avena Comercial




        1. –Stock de Semillas




        1. –Stock de Insumos

          1. - Stock de Insumos –Silo Salto Aguaray

        1. –Stock de Combustible




          1. - Stock de Gasoil –Silo Salto Aguaray

          2. –Stock de Gasoil –Silo Salto Aguaray

1.1..04.10. –Stock de Yerba Mate

1.1.04.11. –Stock de Cubiertas y Otros


1.1.04.11.001 –Cubiertas

1.1.04.11.006 -Stock de Carpas




    1. – Pasivo Corriente

      1. –Deudas Comerciales

2.1.01.01. –Productores locales

2.1.01.02. –Proveedores Comerciales Locales


2.1.01.02.001- Barcos y Rodados

2.1.01.02.230 –Comercial Itaipù S. R. L.




        1. - Comisiones a Pagar C/B




          1. -Roque Rojas

2.1.04.03.056 –Eulalio Benitez

Tercer Grupo

    • Lic. Pedro Torres

    • Srta Cintia Villalba

1.1.02.02 -Documentos a Cobrar ( Concluído )

1.1.02.03. –Cuentas a Cobrar –Clientes Varios ( Concluído )
1.1.02.03.045 -Alejandro Escobar ( Concluído )

1.1..02.03.049 –Gobernacion del Amambay - (Concluído)

1.1.02.03.059 -Engemax / Ingenieria Civil -(Concluído)

1.1.02.03.092 -Electro Norte de Hilario Escobar (Concluído)

1.1.02.03.093 -Ramon Gimenez – Proveedor de leña (Concluído)

1.1.02.03.094 -Cicinio Vera (Concluído)




        1. -Anticipo al personal (Concluído)

1.1.02.09.001 – Roque Rojas ( Concluído )

1.1.02.09.149 – Josiano González ( Concluído )

1.2.01.01 -Inmuebles ( Concluído )

1.2.01.02. Instalaciones (Concluído)

1.2.01.02.001 -Instalaciones (Concluído)

1.2.01.02.003 -Maquinaris y Herramientas



        1. -Muebles y Utiles Concluído)

          1. -Muebles

        2. Maquinarias y Equipos ( Concluído)

          1. -Maquinarias y Equipos

          2. -Equipos de Informàtica




        1. -Elementos de Transporte (Concluído)

1.2.01.05.020 -Volvo 340 -AHT-351

1.2.01.05.022 - Flota Transporte- Salto Aguaray S.R.L.


        1. Sueldos a pagar (Concluído)

2.1.04.05.001-Roque Rojas ( Concluído )



2.1.04.05.137- Ignácio Rojas ( Concluído )
…………………………………

Melissa Isabel Ferreira


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